Opérateur de la Bourse de New York (AFP/ANGELA WEISS)
Le marché boursier de New York a terminé en forte baisse vendredi, soutenu par l’engagement du président de la Réserve fédérale américaine de continuer à augmenter les taux d’intérêt et de les maintenir en permanence à un niveau élevé pour maîtriser l’inflation.
Le Dow Jones a chuté de 3,03% à 32 283,40 et a chuté de plus de 1 000 points, sa pire performance en une séance depuis la mi-mai en plus de trois mois. Le Nasdaq a chuté de 3,94 % à 12 141,71 et le S&P 500 au sens large a chuté de 3,37 % à 4 057,66.
À la fin de cette séance désastreuse, le S&P 500 est revenu à son plus bas niveau de clôture en un mois.
Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a clairement indiqué vendredi sa détermination à poursuivre le cycle de resserrement pour freiner la hausse des prix, au point de mener une politique monétaire “suffisamment resserrée pour réduire l’inflation à 2 %”, c’est-à-dire. qui ralentit volontairement l’économie.
L’avocat de formation et ancien banquier d’affaires a également souligné que cette politique monétaire restrictive, qui s’accompagne de taux d’intérêt élevés, devrait se poursuivre “un certain temps”.
Un retour à la stabilité des prix conduira à une “longue période de croissance plus faible” ainsi qu’à “un ralentissement du marché du travail”, a déclaré le banquier central dans le cadre d’un symposium à Jackson Hole, Wyoming, l’immense Forum annuel des banquiers centraux. .
“Les marchés ne réagissent pas de cette façon parce que le discours du président Powell était direct, mais plutôt parce que la dernière possibilité de ‘repositionnement à court terme et d’assouplissement monétaire de la Fed’ a été écartée”, a expliqué Keith Buchanan (de Globalt). investissements).
Suite au départ tant attendu de Jerome Powell, les traders pariaient surtout sur une nouvelle hausse de 0,75 point de pourcentage du taux directeur de la Fed, la troisième consécutive, lors de sa prochaine réunion des 21 et 22 septembre.
Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à 3 mois, une échéance plus sensible aux changements de politique monétaire que le taux d’intérêt à 10 ans, a atteint un sommet de près de 14 ans à 2,82 %.
Cette baisse des taux d’intérêt a brûlé les valeurs technologiques, qui dépendent fortement des conditions de crédit car elles ont besoin de trouver des financements pour alimenter leur croissance.
Amazon (-4,76%), Alphabet (-5,44%) ou encore Apple (-3,77%) ont chuté, tout comme le fabricant de cartes graphiques Nvidia (-9,23%) et l’éditeur de logiciels Adobe (- 5,67%).
L’indice VIX, qui mesure la volatilité des marchés, a bondi de plus de 17% vendredi.
L’annonce autoritaire de Jerome Powell a éclipsé la série d’indicateurs américains solides qui avaient initialement porté le marché, notamment la légère baisse des prix américains en juillet par rapport au mois précédent, selon l’indice PCE publié vendredi.
L’inflation sur un an est tombée à 6,3 % contre 6,8 % en juin.
Autre chiffre encourageant, l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan a fortement augmenté en juillet, bien au-dessus des attentes. De plus, les consommateurs ont révisé à la baisse leurs prévisions d’inflation à un an et à cinq ans.
En revanche, Electronic Arts rebondit (+3,57% à 132,17$), dopé par une information du média suédois GLHF, selon laquelle Amazon serait sur le point de faire une offre pour acquérir l’éditeur de jeux vidéo.
Visé, comme son homologue allemand BioNTech, par un procès de la biotech Moderna (-3,77%) pour contrefaçon de brevet, Pfizer a chuté de 2,21% à 46,84 dollars. L’affaire concerne des brevets liés à la technologie dite des ARN messagers qui a permis le développement accéléré des premiers vaccins Covid-19.
Le fabricant de PC Dell Technologies a souffert (-13,53 % à 41,42 $) après avoir annoncé des ventes trimestrielles inférieures aux attentes, associées à des commentaires prudents sur le second semestre et à un ralentissement de la demande.
Nasdaq
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